基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡价值优选混合A(006624) |
净值：
2.4113
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.4113 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,282,482.00 | 222,204,436.02 | 9.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 37,005,630.00 | 222,033,780.00 | 9.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,863,178.00 | 221,015,456.86 | 9.79 |
| 601398 | 工商银行 | 30,277,600.00 | 209,520,992.00 | 9.28 |
| 601939 | 建设银行 | 23,693,370.00 | 208,264,722.30 | 9.23 |
| 600153 | 建发股份 | 11,426,277.00 | 120,204,434.04 | 5.33 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2,125,197.00 | 113,081,732.37 | 5.01 |
| 600048 | 保利发展 | 11,448,760.00 | 101,436,013.60 | 4.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,877,126.00 | 92,198,056.28 | 4.08 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,575,363.00 | 91,166,256.81 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,806,143.06 | 45.23 | 52.87 |
| 金融业 | 417,785,714.30 | 18.51 | 21.64 |
| 建筑业 | 222,033,780.00 | 9.84 | 11.50 |
| 租赁和商务服务业 | 120,204,434.04 | 5.33 | 6.23 |
| 房地产业 | 101,436,013.60 | 4.49 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 30,834,929.40 | 1.37 | 1.60 |
| 采矿业 | 17,557,832.72 | 0.78 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,327.56 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.67 | 2,257,149,363.86 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 10.32 | 2,295,564,242.84 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 8.57 | 2,129,478,260.78 |
| 2024-03-31 | 93.61 | - | 6.62 | 2,045,646,455.00 |
| 2023-12-31 | 93.73 | - | 6.59 | 1,997,317,378.42 |
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