基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡价值优选混合A(006624) |
净值：
2.5005
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日增长率：
0.62%
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累计净值：2.5005 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,668,282.00 | 187,841,670.94 | 9.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 13,863,178.00 | 186,598,375.88 | 9.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 32,243,330.00 | 186,044,014.10 | 9.88 |
| 601939 | 建设银行 | 18,060,170.00 | 170,488,004.80 | 9.06 |
| 601398 | 工商银行 | 22,423,578.00 | 170,194,957.02 | 9.04 |
| 600153 | 建发股份 | 10,129,377.00 | 105,041,639.49 | 5.58 |
| 600048 | 保利发展 | 12,879,960.00 | 104,327,676.00 | 5.54 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,742,466.00 | 91,287,793.74 | 4.85 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,448,750.00 | 84,027,500.00 | 4.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,414,126.00 | 73,301,285.22 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 868,204,552.54 | 46.12 | 52.89 |
| 金融业 | 340,682,961.82 | 18.10 | 20.75 |
| 建筑业 | 186,044,014.10 | 9.88 | 11.33 |
| 租赁和商务服务业 | 105,041,639.49 | 5.58 | 6.40 |
| 房地产业 | 104,327,676.00 | 5.54 | 6.36 |
| 批发和零售业 | 25,530,971.40 | 1.36 | 1.56 |
| 采矿业 | 11,672,033.56 | 0.62 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.21 | - | 14.03 | 1,882,292,262.27 |
| 2025-03-31 | 87.00 | - | 13.93 | 2,060,264,297.48 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.67 | 2,257,149,363.86 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 10.32 | 2,295,564,242.84 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 8.57 | 2,129,478,260.78 |
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