首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)C(006621)

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华夏养老2045(FOF)C

(006621)

净值：

1.3696

日增长率：

0.52%

累计净值：1.3696

2025-08-20

净值走势

华夏养老2045(FOF)C(006621)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-20	1.3696	0.52%
2025-08-19	1.3625	0.00%
2025-08-18	1.3625	1.12%
2025-08-15	1.3474	1.63%
2025-08-14	1.3258	-0.78%
2025-08-13	1.3362	1.28%
2025-08-12	1.3193	0.27%
2025-08-11	1.3158	0.74%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.3302亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.65%
最近一月	6.26%
最近三月	12.41%
最近六月	0.00%
最近一年	16.84%
最近两年	-4.45%

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基金要闻

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华夏养老2045(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	909,100.00	12,027,393.00	1.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	12,027,393.00	1.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.31	1.11	1,039,482,913.15
2025-03-31	-	6.70	7.88	1,042,551,195.06
2024-12-31	1.11	6.57	1.92	1,081,833,316.26
2024-09-30	1.66	6.36	1.30	1,112,357,181.46
2024-06-30	3.12	9.02	1.54	1,108,699,910.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-09	-	许利明	2330	36.96
2019-04-09	2020-09-23	李铧汶	533	45.79

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基金公告

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