首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)A(006620)

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华夏养老2045(FOF)A

(006620)

净值：

1.2408

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2408

2025-05-28

净值走势

华夏养老2045(FOF)A(006620)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-28	1.2408	-0.04%
2025-05-27	1.2413	-0.13%
2025-05-26	1.2429	-0.17%
2025-05-23	1.2450	-0.29%
2025-05-22	1.2486	-0.18%
2025-05-21	1.2509	0.14%
2025-05-20	1.2491	0.47%
2025-05-19	1.2433	-0.08%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.01亿元	份额规模	4.9049亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	0.81%
最近三月	-0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.83%
最近两年	-18.15%

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基金要闻

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华夏养老2045(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	909,100.00	12,027,393.00	1.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	12,027,393.00	1.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.70	7.88	1,042,551,195.06
2024-12-31	1.11	6.57	1.92	1,081,833,316.26
2024-09-30	1.66	6.36	1.30	1,112,357,181.46
2024-06-30	3.12	9.02	1.54	1,108,699,910.24
2024-03-31	8.18	8.20	0.48	1,166,458,840.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-09	-	许利明	2248	24.08
2019-04-09	2020-09-23	李铧汶	533	46.64

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基金公告

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