基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞泽定开债券(006617) |
净值：
1.1024
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2457 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.89 | 6.19 | 1,762,350,002.76 |
| 2025-03-31 | - | 114.29 | 1.14 | 1,747,926,788.71 |
| 2024-12-31 | - | 121.67 | 0.64 | 2,153,762,757.15 |
| 2024-09-30 | - | 123.79 | 3.75 | 2,829,633,656.30 |
| 2024-06-30 | - | 100.55 | 0.09 | 3,250,470,080.56 |
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