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工银战略新兴产业混合A(006615)
工银战略新兴产业混合A
(006615)
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累计净值：1.9035
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9035 | 0.55% |
| 2025-06-03 | 1.8931 | 0.63% |
| 2025-05-30 | 1.8812 | -1.82% |
| 2025-05-29 | 1.9161 | 2.22% |
| 2025-05-28 | 1.8745 | -0.40% |
| 2025-05-27 | 1.8821 | -0.58% |
| 2025-05-26 | 1.8931 | -0.24% |
| 2025-05-23 | 1.8976 | -1.65% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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2.6598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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-5.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.41%
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最近两年
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-4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,300.00 | 58,386,145.00 | 9.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 984,800.00 | 44,709,920.00 | 7.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,004,000.00 | 42,710,160.00 | 6.75 |
| 600183 | 生益科技 | 1,416,550.00 | 38,544,325.50 | 6.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 362,226.00 | 38,395,956.00 | 6.07 |
| 688608 | 恒玄科技 | 90,270.00 | 36,676,701.00 | 5.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 295,100.00 | 34,857,212.00 | 5.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,953,800.00 | 31,378,028.00 | 4.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,607.00 | 29,659,161.00 | 4.69 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 347,400.00 | 25,262,928.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,253,736.36 | 24.24 | 50.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,267,142.35 | 23.77 | 49.21 |
| 金融业 | 1,627,920.00 | 0.26 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,267.03 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,376.05 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 7.73 | 632,292,530.73 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 9.56 | 598,660,389.32 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 16.86 | 605,848,665.87 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.25 | 579,250,753.57 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 9.03 | 579,373,202.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1190 | -17.50 |
| 2019-09-16 | - | 夏雨 | 2090 | 62.96 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 88.50 |
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