首页 > 基金> 申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)

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申万菱信安泰瑞利中短债A

(006609)

净值：

1.1286

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1929

2025-09-03

净值走势

申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1286	0.02%
2025-09-02	1.1284	0.01%
2025-09-01	1.1283	0.02%
2025-08-29	1.1281	0.01%
2025-08-28	1.1280	-0.01%
2025-08-27	1.1281	0.02%
2025-08-26	1.1279	0.02%
2025-08-25	1.1277	0.03%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	叶瑜珍舒世茂
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	143.47亿元	份额规模	127.3652亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.06%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	5.46%

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基金要闻

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申万菱信安泰瑞利中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.90	0.41	15,124,804,941.75
2025-03-31	-	112.90	0.93	9,223,689,936.30
2024-12-31	-	111.10	0.36	10,535,751,026.77
2024-09-30	-	120.20	2.01	16,481,755,556.10
2024-06-30	-	119.14	1.47	22,238,415,158.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-19	-	舒世茂	1144	8.80
2019-09-04	-	叶瑜珍	2193	20.22

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基金公告

01-18申万菱信安泰瑞利中短债债券A,申万菱信安泰瑞利中短债债券C: 关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2025年春节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告

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