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泓德研究优选混合(006608)
泓德研究优选混合
(006608)
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累计净值：1.7609
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3209 | 0.86% |
| 2025-07-17 | 1.3097 | 0.75% |
| 2025-07-16 | 1.3000 | 0.41% |
| 2025-07-15 | 1.2947 | 0.61% |
| 2025-07-14 | 1.2869 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.2828 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 1.2810 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.2792 | -0.70% |
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基金全称
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泓德研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 孟焱毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.76亿元
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份额规模
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14.5920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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8.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.59%
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最近两年
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4.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,096,502.00 | 110,464,690.38 | 5.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,216,500.00 | 108,076,540.00 | 5.76 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,759,800.00 | 83,414,520.00 | 4.45 |
| 603345 | 安井食品 | 1,037,200.00 | 83,411,624.00 | 4.45 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 525,500.00 | 80,366,824.88 | 4.28 |
| 02331 | 李宁 | 5,041,500.00 | 77,791,323.05 | 4.15 |
| 688777 | 中控技术 | 1,505,592.00 | 67,616,136.72 | 3.60 |
| 02269 | 药明生物 | 2,741,500.00 | 64,127,845.23 | 3.42 |
| 01024 | 快手-W | 1,032,500.00 | 59,602,544.14 | 3.18 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,096,100.00 | 56,887,590.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,471,963.20 | 41.71 | 67.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,423,429.90 | 7.70 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,944,173.13 | 5.65 | 9.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,987,439.86 | 3.30 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,336,574.00 | 1.24 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 16,134,460.00 | 0.86 | 1.40 |
| 采矿业 | 10,771,800.00 | 0.57 | 0.93 |
| 金融业 | 3,711,292.00 | 0.20 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,842,469.60 | 0.10 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,161,672.00 | 0.06 | 0.10 |
| 房地产业 | 542,700.00 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.16 | 5.15 | 18.04 | 1,876,017,004.62 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 3.02 | 6.49 | 1,855,726,650.87 |
| 2024-12-31 | 84.33 | 2.89 | 8.50 | 1,955,603,530.78 |
| 2024-09-30 | 91.95 | 0.84 | 6.77 | 2,484,391,256.62 |
| 2024-06-30 | 84.90 | 2.37 | 13.22 | 2,179,728,755.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 孟焱毅 | 1032 | 15.80 |
| 2019-05-27 | - | 王克玉 | 2248 | 86.67 |
| 2019-05-27 | 2020-07-10 | 秦毅 | 410 | 66.25 |
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