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泓德研究优选混合(006608)
泓德研究优选混合
(006608)
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累计净值：1.6902
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2502 | 0.45% |
| 2025-06-03 | 1.2446 | 0.32% |
| 2025-05-30 | 1.2406 | -1.33% |
| 2025-05-29 | 1.2573 | 1.28% |
| 2025-05-28 | 1.2414 | 0.26% |
| 2025-05-27 | 1.2382 | -0.31% |
| 2025-05-26 | 1.2420 | -0.30% |
| 2025-05-23 | 1.2457 | -0.33% |
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基金全称
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泓德研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 孟焱毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.56亿元
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份额规模
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14.3386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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-3.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.54%
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最近两年
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-2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,075,202.00 | 129,596,364.90 | 6.98 |
| 688777 | 中控技术 | 2,088,858.00 | 110,918,359.80 | 5.98 |
| 02269 | 药明生物 | 4,264,000.00 | 106,440,319.60 | 5.74 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,216,500.00 | 95,575,480.00 | 5.15 |
| 603345 | 安井食品 | 1,160,800.00 | 92,631,840.00 | 4.99 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,516,500.00 | 89,609,985.00 | 4.83 |
| 603659 | 璞泰来 | 4,208,643.00 | 77,270,685.48 | 4.16 |
| 603259 | 药明康德 | 1,009,380.00 | 67,951,461.60 | 3.66 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 455,700.00 | 62,533,350.93 | 3.37 |
| 02331 | 李宁 | 3,968,000.00 | 58,295,687.88 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,095,621.83 | 44.41 | 63.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,581,374.77 | 11.51 | 16.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,984,819.00 | 7.81 | 11.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,505,876.14 | 4.23 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 24,243,570.00 | 1.31 | 1.86 |
| 卫生和社会工作 | 5,338,753.00 | 0.29 | 0.41 |
| 金融业 | 3,331,640.00 | 0.18 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,278,944.00 | 0.12 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,741,782.00 | 0.09 | 0.13 |
| 采矿业 | 904,188.00 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 704,025.00 | 0.04 | 0.05 |
| 房地产业 | 553,420.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.96 | 3.02 | 6.49 | 1,855,726,650.87 |
| 2024-12-31 | 84.33 | 2.89 | 8.50 | 1,955,603,530.78 |
| 2024-09-30 | 91.95 | 0.84 | 6.77 | 2,484,391,256.62 |
| 2024-06-30 | 84.90 | 2.37 | 13.22 | 2,179,728,755.12 |
| 2024-03-31 | 88.61 | 1.28 | 5.27 | 2,396,972,155.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 孟焱毅 | 986 | 9.60 |
| 2019-05-27 | - | 王克玉 | 2202 | 76.68 |
| 2019-05-27 | 2020-07-10 | 秦毅 | 410 | 66.25 |
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