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泓德裕丰中短债债券A

(006606)

净值:
1.1922
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1922 2025-04-30
  • 净值走势
泓德裕丰中短债债券A(006606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.19220.02%
2025-04-291.19200.03%
2025-04-281.19170.01%
2025-04-251.1916-0.02%
2025-04-241.1918-0.01%
2025-04-231.1919-0.02%
2025-04-221.19210.01%
2025-04-211.1920-0.01%
基金全称 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 王璐 刘风飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.8739亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.580.41108,750,658.41
2024-12-31-130.460.18110,465,837.18
2024-09-30-104.290.21113,818,835.07
2024-06-30-117.540.11119,177,680.41
2024-03-31-136.300.34125,647,125.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-08-刘风飞830.31
2021-12-31-王璐12187.89
2019-07-012023-06-05毛静平143511.50
2018-12-172021-02-10赵端端7867.59
2018-12-122021-04-16李倩8568.25
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