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嘉实互融精选股票A(006603)
嘉实互融精选股票A
(006603)
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累计净值：1.5766
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.5766 | -0.40% |
| 2025-04-28 | 1.5829 | 0.60% |
| 2025-04-25 | 1.5735 | -2.01% |
| 2025-04-24 | 1.6057 | 2.92% |
| 2025-04-23 | 1.5601 | -1.44% |
| 2025-04-22 | 1.5829 | 3.69% |
| 2025-04-21 | 1.5266 | 3.93% |
| 2025-04-18 | 1.4689 | 0.33% |
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基金全称
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嘉实互融精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.76亿元
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份额规模
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3.9173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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7.58%
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最近三月
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37.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.41%
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最近两年
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24.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,334,000.00 | 93,806,407.76 | 8.68 |
| 688235 | 百济神州 | 383,724.00 | 91,648,640.16 | 8.48 |
| 01801 | 信达生物 | 2,095,000.00 | 90,093,124.41 | 8.34 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 7,874,000.00 | 89,812,251.87 | 8.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,800,432.00 | 88,581,254.40 | 8.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 834,379.00 | 83,220,961.46 | 7.70 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,553,085.00 | 76,101,165.00 | 7.05 |
| 688382 | 益方生物 | 3,903,483.00 | 74,517,490.47 | 6.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 235,000.00 | 63,064,356.54 | 5.84 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,215,500.00 | 49,803,474.01 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,673,871.53 | 48.85 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.83 | 0.06 | 8.96 | 1,080,173,863.65 |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 2.95 | 8.41 | 595,401,644.15 |
| 2024-06-30 | 91.20 | 3.74 | 4.87 | 469,766,448.98 |
| 2024-03-31 | 92.52 | 3.47 | 5.65 | 571,954,195.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-22 | - | 郝淼 | 952 | 71.28 |
| 2021-04-24 | 2022-09-22 | 梁铭超 | 516 | -29.39 |
| 2020-03-10 | 2021-04-24 | 冯正彦 | 410 | 24.70 |
| 2019-02-28 | 2021-04-24 | 蒋一茜 | 786 | 30.36 |
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