基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合A(006595) |
净值：
1.4619
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.4619 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 105,521.00 | 48,403,627.60 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 429,800.00 | 43,036,780.88 | 8.59 |
| 02020 | 安踏体育 | 370,800.00 | 31,955,275.17 | 6.38 |
| 01070 | TCL电子 | 3,353,000.00 | 29,171,110.06 | 5.83 |
| 01208 | 五矿资源 | 7,825,600.00 | 27,333,009.17 | 5.46 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,470,000.00 | 26,878,358.33 | 5.37 |
| 00921 | 海信家电 | 1,345,000.00 | 26,248,656.85 | 5.24 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,664,000.00 | 24,795,701.63 | 4.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,029,847.00 | 23,541,911.19 | 4.70 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 3,465,000.00 | 23,035,720.21 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 21.37 | 500,760,041.58 |
| 2025-03-31 | 85.95 | - | 17.71 | 644,455,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.27 | - | 9.23 | 597,227,666.65 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.05 | 783,259,799.38 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 8.95 | 719,593,052.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-17 | - | 樊力谨 | 1590 | -7.98 |
| 2021-05-17 | 2023-02-22 | 张笑天 | 646 | -18.05 |
| 2020-08-10 | 2021-05-17 | 余昊 | 280 | 5.29 |
| 2019-05-06 | 2020-08-10 | 李耀柱 | 462 | 50.89 |
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