基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证500增强C(006594) |
净值：
1.6884
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.9684 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 305,100.00 | 24,716,151.00 | 1.51 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,068,653.00 | 23,681,350.48 | 1.45 |
| 600096 | 云天化 | 988,600.00 | 22,599,396.00 | 1.38 |
| 000783 | 长江证券 | 3,320,360.00 | 21,051,082.40 | 1.29 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 343,100.00 | 20,740,395.00 | 1.27 |
| 600170 | 上海建工 | 7,823,000.00 | 19,948,650.00 | 1.22 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,161,300.00 | 19,753,713.00 | 1.21 |
| 600060 | 海信视像 | 789,000.00 | 19,582,980.00 | 1.20 |
| 002926 | 华西证券 | 2,238,800.00 | 19,522,336.00 | 1.19 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,427,500.00 | 18,934,500.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 931,773,014.58 | 56.98 | 60.36 |
| 金融业 | 181,964,292.55 | 11.12 | 11.79 |
| 采矿业 | 107,453,864.00 | 6.57 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,057,098.28 | 6.36 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,067,015.40 | 2.45 | 2.60 |
| 建筑业 | 30,994,537.00 | 1.89 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,870,913.00 | 1.83 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 29,743,330.40 | 1.82 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,259,452.26 | 1.49 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,417,934.94 | 1.18 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,118,893.30 | 0.74 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 10,952,325.00 | 0.67 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,998,092.00 | 0.61 | 0.65 |
| 房地产业 | 7,724,886.00 | 0.47 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 2,366,518.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,006,465.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | 5.24 | 0.55 | 1,635,394,024.49 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 5.35 | 0.63 | 1,527,260,685.57 |
| 2024-09-30 | 92.86 | 4.67 | 2.90 | 1,658,802,458.15 |
| 2024-06-30 | 92.50 | 5.12 | 3.56 | 1,475,444,739.92 |
| 2024-03-31 | 93.38 | 5.72 | 1.12 | 1,585,557,938.29 |
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