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首页 > 基金> 中加聚利纯债定开C(006589)
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中加聚利纯债定开C

(006589)
净值：
1.1270
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2542 2025-04-18
  • 净值走势
中加聚利纯债定开C(006589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12700.03%
2025-04-171.1267-0.04%
2025-04-161.12710.06%
2025-04-151.12640.00%
2025-04-141.12640.01%
2025-04-111.12630.01%
2025-04-101.1262-0.01%
2025-04-091.12630.01%
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基金情况

基金全称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0451亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.51%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-88.892.6658,388,610.09
2024-09-30-151.130.92533,009,547.22
2024-06-30-131.440.10536,939,780.85
2024-03-31-99.380.69538,298,167.36
2023-12-31-104.660.41538,373,430.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-20-张楠133913.51
2020-10-232022-01-07袁素4412.55
2018-11-272020-11-23闫沛贤7279.53
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