首页 > 基金> 中加聚利纯债定开C(006589)

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中加聚利纯债定开C

(006589)

净值：

1.1305

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2623

2025-07-18

净值走势

中加聚利纯债定开C(006589)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1305	-0.01%
2025-07-17	1.1306	0.01%
2025-07-16	1.1305	-0.01%
2025-07-15	1.1306	0.13%
2025-07-14	1.1291	-0.06%
2025-07-11	1.1298	-0.03%
2025-07-10	1.1301	-0.10%
2025-07-09	1.1312	0.00%

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基金情况

基金全称	中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0598亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.14%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	2.38%
最近两年	6.34%

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基金要闻

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中加聚利纯债定开C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	45.52	15.10	559,234,094.64
2024-12-31	-	88.89	2.66	58,388,610.09
2024-09-30	-	151.13	0.92	533,009,547.22
2024-06-30	-	131.44	0.10	536,939,780.85
2024-03-31	-	99.38	0.69	538,298,167.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-20	-	张楠	1430	14.33
2020-10-23	2022-01-07	袁素	441	2.55
2018-11-27	2020-11-23	闫沛贤	727	9.53

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