首页 > 基金> 中加聚利纯债定开A(006588)

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中加聚利纯债定开A

(006588)

净值：

1.1487

日增长率：

0.12%

累计净值：1.2817

2025-09-03

净值走势

中加聚利纯债定开A(006588)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1487	0.12%
2025-09-02	1.1473	0.03%
2025-09-01	1.1470	0.06%
2025-08-29	1.1463	0.03%
2025-08-28	1.1460	-0.17%
2025-08-27	1.1479	-0.01%
2025-08-26	1.1480	0.09%
2025-08-25	1.1470	0.13%

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基金情况

基金全称	中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.53亿元	份额规模	0.4557亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.39%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.03%
最近两年	5.47%

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基金要闻

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中加聚利纯债定开A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.28	0.76	565,189,099.83
2025-03-31	-	45.52	15.10	559,234,094.64
2024-12-31	-	88.89	2.66	58,388,610.09
2024-09-30	-	151.13	0.92	533,009,547.22
2024-06-30	-	131.44	0.10	536,939,780.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-20	-	张楠	1477	15.07
2020-10-23	2022-01-07	袁素	441	2.99
2018-11-27	2020-11-23	闫沛贤	727	10.29

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