基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券C(006585) |
净值：
2.4909
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：3.9729 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 374,405.00 | 99,591,730.00 | 1.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,287,086.00 | 93,583,338.42 | 1.11 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5,165,777.00 | 93,190,617.08 | 1.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,075,626.00 | 92,822,392.68 | 1.10 |
| 600741 | 华域汽车 | 5,000,017.00 | 88,050,299.37 | 1.04 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,434,502.00 | 81,122,937.24 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,071,245.00 | 80,579,048.90 | 0.95 |
| 600886 | 国投电力 | 4,700,013.00 | 78,114,216.06 | 0.92 |
| 002179 | 中航光电 | 1,951,601.00 | 76,697,919.30 | 0.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,233,629.00 | 75,699,254.89 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,908,837,931.68 | 22.60 | 78.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,987,014.50 | 2.08 | 7.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,602,937.24 | 1.08 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,620,324.10 | 0.93 | 3.23 |
| 采矿业 | 43,366,317.08 | 0.51 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,282,390.09 | 0.50 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 40,195,411.00 | 0.48 | 1.65 |
| 金融业 | 24,077,540.22 | 0.29 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 15,255,556.00 | 0.18 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 11,350,000.00 | 0.13 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,629,184.00 | 0.02 | 0.07 |
| 建筑业 | 1,587,000.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
| 2024-06-30 | 30.58 | 82.49 | 1.69 | 7,957,154,116.00 |
| 2024-03-31 | 34.25 | 81.35 | 2.16 | 7,417,114,720.22 |
| 2023-12-31 | 33.97 | 81.33 | 2.00 | 8,591,551,317.80 |
微信公众号
证券之星APP
