基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券C(006585) |
净值：
2.6264
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：4.1084 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 404,305.00 | 101,973,807.10 | 1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,665,386.00 | 90,828,265.08 | 1.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,732,027.00 | 84,453,636.52 | 1.10 |
| 002179 | 中航光电 | 2,051,601.00 | 82,802,616.36 | 1.08 |
| 600886 | 国投电力 | 5,500,013.00 | 81,070,191.62 | 1.06 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,094,202.00 | 75,343,818.70 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,575,626.00 | 71,808,452.88 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 971,245.00 | 70,123,889.00 | 0.92 |
| 002531 | 天顺风能 | 9,013,000.00 | 64,352,820.00 | 0.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,796,300.00 | 62,870,500.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,730,227,368.97 | 22.63 | 73.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,147,238.02 | 1.52 | 4.95 |
| 金融业 | 111,456,061.51 | 1.46 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,468,523.52 | 1.17 | 3.82 |
| 采矿业 | 79,140,722.00 | 1.03 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,343,818.70 | 0.99 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,221,180.00 | 0.71 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 52,187,150.00 | 0.68 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,449,534.96 | 0.35 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 8,786,961.00 | 0.11 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,526,165.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
| 2024-06-30 | 30.58 | 82.49 | 1.69 | 7,957,154,116.00 |
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