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首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)
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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)
净值：
1.6511
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6511 2025-07-16
  • 净值走势
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.65110.00%
2025-07-151.64920.00%
2025-07-141.64470.00%
2025-07-111.64350.00%
2025-07-101.64000.16%
2025-07-091.63730.00%
2025-07-081.63950.00%
2025-07-071.63070.00%
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基金情况

基金全称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.32亿元 份额规模 5.7933亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 2.55%
最近三月 5.52%
最近六月 0.00%
最近一年 11.47%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份326,797.001,313,723.940.13
003043华亚智能12,972.00600,473.880.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,914,197.820.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.195.231.44990,732,612.58
2024-12-310.175.342.311,047,024,856.55
2024-09-300.204.831.071,152,667,956.21
2024-06-300.185.611.761,128,623,580.07
2024-03-31-5.882.221,181,831,992.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-林国怀236865.11
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