首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)

净值：

1.7758

日增长率：

-0.86%

累计净值：1.7758

2025-09-02

净值走势

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.7758	-0.86%
2025-09-01	1.7912	0.00%
2025-08-29	1.7773	0.55%
2025-08-28	1.7675	0.00%
2025-08-27	1.7540	-0.78%
2025-08-26	1.7677	-0.18%
2025-08-25	1.7708	1.13%
2025-08-22	1.7510	0.93%

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基金情况

基金全称	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.68亿元	份额规模	5.3310亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.12%
最近一月	6.84%
最近三月	11.71%
最近六月	0.00%
最近一年	25.08%
最近两年	17.73%

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基金要闻

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	42,200.00	1,136,024.00	0.12
688556	高测股份	168,420.00	1,118,308.80	0.12
688698	伟创电气	25,400.00	1,069,340.00	0.11
688301	奕瑞科技	13,000.00	1,064,570.00	0.11
688114	华大智造	15,100.00	928,348.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,316,590.80	0.57	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.57	5.59	1.74	930,608,896.34
2025-03-31	0.19	5.23	1.44	990,732,612.58
2024-12-31	0.17	5.34	2.31	1,047,024,856.55
2024-09-30	0.20	4.83	1.07	1,152,667,956.21
2024-06-30	0.18	5.61	1.76	1,128,623,580.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-25	-	林国怀	2415	79.12

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基金公告

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