首页 > 基金> 永赢诚益债券C(006577)

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永赢诚益债券C

(006577)

净值：

1.0560

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2524

2025-04-18

净值走势

永赢诚益债券C(006577)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0560	0.03%
2025-04-17	1.0557	-0.03%
2025-04-16	1.0560	0.05%
2025-04-15	1.0555	0.00%
2025-04-14	1.0555	0.00%
2025-04-11	1.0555	0.03%
2025-04-10	1.0552	0.03%
2025-04-09	1.0549	0.00%

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基金情况

基金全称	永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.20元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.60%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.95%
最近两年	7.10%

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基金要闻

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永赢诚益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.83	0.11	1,084,009,031.15
2024-09-30	-	122.75	0.13	1,065,088,704.61
2024-06-30	-	120.72	0.05	1,059,464,821.27
2024-03-31	-	110.89	0.04	1,101,587,641.11
2023-12-31	-	99.54	0.01	1,077,618,996.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-11-07	-	牟琼屿	2357	27.59

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基金公告

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