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首页 > 基金> 永赢诚益债券A(006576)
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永赢诚益债券A

(006576)
净值：
1.0253
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2611 2025-07-18
  • 净值走势
永赢诚益债券A(006576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0253-0.01%
2025-07-171.02540.02%
2025-07-161.02520.00%
2025-07-151.02520.09%
2025-07-141.0243-0.05%
2025-07-111.0248-0.02%
2025-07-101.0250-0.06%
2025-07-091.0256-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿 郭画
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.43亿元 份额规模 10.1908亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.740.021,043,177,010.12
2025-03-31-102.680.031,034,478,483.77
2024-12-31-122.830.111,084,009,031.15
2024-09-30-122.750.131,065,088,704.61
2024-06-30-120.720.051,059,464,821.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-郭画470.38
2018-11-07-牟琼屿244928.88
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