基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金金元C(006571) |
净值：
1.0304
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2172 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.59 | 8.52 | 8,228,481,882.01 |
| 2024-09-30 | - | 114.87 | 0.15 | 8,349,973,336.37 |
| 2024-06-30 | - | 105.89 | 0.01 | 8,345,492,556.72 |
| 2024-03-31 | - | 114.40 | 0.03 | 8,244,777,419.67 |
| 2023-12-31 | - | 101.25 | 0.33 | 8,160,086,216.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-25 | - | 闫雯雯 | 1548 | 15.22 |
| 2019-02-18 | - | 董珊珊 | 2255 | 21.25 |
| 2018-11-08 | 2020-04-15 | 石玉 | 524 | 7.75 |
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