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首页 > 基金> 中金金元A(006570)
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中金金元A

(006570)
净值：
1.0329
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2197 2025-07-25
  • 净值走势
中金金元A(006570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0329-0.03%
2025-07-241.0332-0.10%
2025-07-231.0342-0.06%
2025-07-221.0348-0.03%
2025-07-211.0351-0.02%
2025-07-181.03530.01%
2025-07-171.03520.01%
2025-07-161.03510.02%
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基金情况

基金全称 中金金元债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 闫雯雯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.15亿元 份额规模 80.4407亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 6.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.278.658,315,067,810.41
2025-03-31-110.028.778,232,365,832.34
2024-12-31-102.598.528,228,481,882.01
2024-09-30-114.870.158,349,973,336.37
2024-06-30-105.890.018,345,492,556.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-25-闫雯雯164416.56
2019-02-18-董珊珊235122.34
2018-11-082020-04-15石玉5246.88
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