首页 > 基金> 中金金元A(006570)

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中金金元A

(006570)

净值：

1.0271

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2139

2025-04-18

净值走势

中金金元A(006570)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0271	0.01%
2025-04-17	1.0270	-0.01%
2025-04-16	1.0271	0.01%
2025-04-15	1.0270	-0.01%
2025-04-14	1.0271	0.02%
2025-04-11	1.0269	0.01%
2025-04-10	1.0268	0.00%
2025-04-09	1.0268	-0.01%

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基金情况

基金全称	中金金元债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	董珊珊闫雯雯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.28亿元	份额规模	80.4396亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.78%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	6.60%

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基金要闻

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中金金元A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	102.59	8.52	8,228,481,882.01
2024-09-30	-	114.87	0.15	8,349,973,336.37
2024-06-30	-	105.89	0.01	8,345,492,556.72
2024-03-31	-	114.40	0.03	8,244,777,419.67
2023-12-31	-	101.25	0.33	8,160,086,216.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-25	-	闫雯雯	1548	15.91
2019-02-18	-	董珊珊	2255	21.65
2018-11-08	2020-04-15	石玉	524	6.88

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基金公告

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