基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证医药100C(006569) |
净值：
1.1246
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1246 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,363.00 | 4,430,339.70 | 1.87 |
| 688520 | 神州细胞 | 48,590.00 | 2,908,111.50 | 1.23 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,654.00 | 2,570,238.00 | 1.09 |
| 603259 | 药明康德 | 35,521.00 | 2,470,485.55 | 1.04 |
| 000403 | 派林生物 | 135,900.00 | 2,463,867.00 | 1.04 |
| 000766 | 通化金马 | 96,800.00 | 2,455,816.00 | 1.04 |
| 300003 | 乐普医疗 | 178,029.00 | 2,453,239.62 | 1.04 |
| 300298 | 三诺生物 | 107,000.00 | 2,417,130.00 | 1.02 |
| 301015 | 百洋医药 | 119,000.00 | 2,387,140.00 | 1.01 |
| 688166 | 博瑞医药 | 44,100.00 | 2,368,611.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,532,746.13 | 75.46 | 79.85 |
| 批发和零售业 | 24,544,378.73 | 10.37 | 10.98 |
| 卫生和社会工作 | 11,191,900.60 | 4.73 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,307,250.41 | 3.93 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,559.37 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.73 | 214,231,732.30 |
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