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国联安行业领先混合(006568)
国联安行业领先混合
(006568)
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累计净值：1.9113
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8743 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 1.8854 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 1.8771 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.8748 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 1.8826 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 1.8755 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.8681 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 1.8372 | 2.11% |
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基金全称
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国联安行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.4787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-5.73%
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最近三月
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6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.24%
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最近两年
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-11.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 30,000.00 | 4,201,200.00 | 4.89 |
| 00753 | 中国国航 | 724,000.00 | 3,452,832.74 | 4.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,600.00 | 3,278,856.00 | 3.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,900.00 | 2,891,985.88 | 3.37 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 52,000.00 | 2,735,151.74 | 3.18 |
| 300662 | 科锐国际 | 120,100.00 | 2,529,306.00 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,100.00 | 2,161,890.00 | 2.52 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2,091,000.00 | 2,091,257.61 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,100.00 | 2,088,072.00 | 2.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,700.00 | 2,013,584.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,045,831.52 | 51.28 | 74.43 |
| 采矿业 | 2,915,382.00 | 3.39 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,881,956.00 | 3.36 | 4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,529,306.00 | 2.94 | 4.27 |
| 教育 | 1,938,966.00 | 2.26 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,779,912.00 | 2.07 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,709,295.00 | 1.99 | 2.89 |
| 住宿和餐饮业 | 1,380,604.00 | 1.61 | 2.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.65 | - | 14.67 | 85,899,630.61 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.17 | 100,365,432.59 |
| 2024-06-30 | 78.52 | - | 20.18 | 102,394,731.51 |
| 2024-03-31 | 83.36 | 4.78 | 12.20 | 125,844,421.41 |
| 2023-12-31 | 86.13 | 6.90 | 7.21 | 128,021,872.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 呼荣权 | 978 | -16.99 |
| 2021-06-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 435 | 3.61 |
| 2019-07-09 | 2021-06-30 | 高兰君 | 722 | 118.38 |
| 2018-12-13 | 2019-07-09 | 王超伟 | 208 | -3.30 |
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