基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合A(006567) |
净值：
2.6101
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.6101 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 28,352,663.00 | 626,593,852.30 | 9.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 42,351,303.00 | 622,987,667.13 | 9.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 118,427,370.00 | 622,927,966.20 | 9.86 |
| 600036 | 招商银行 | 13,467,720.00 | 583,017,598.80 | 9.22 |
| 601398 | 工商银行 | 83,747,302.00 | 577,018,910.78 | 9.13 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,856,412.00 | 341,897,332.56 | 5.41 |
| 600153 | 建发股份 | 32,207,845.00 | 333,995,352.65 | 5.28 |
| 600048 | 保利发展 | 39,912,336.00 | 329,675,895.36 | 5.22 |
| 600486 | 扬农化工 | 5,031,328.00 | 266,962,263.68 | 4.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,529,242.00 | 255,755,288.18 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,891,476,996.56 | 45.75 | 52.88 |
| 金融业 | 1,160,036,509.58 | 18.35 | 21.21 |
| 建筑业 | 622,933,801.00 | 9.86 | 11.39 |
| 租赁和商务服务业 | 333,995,352.65 | 5.28 | 6.11 |
| 房地产业 | 329,675,895.36 | 5.22 | 6.03 |
| 批发和零售业 | 82,897,451.10 | 1.31 | 1.52 |
| 采矿业 | 46,991,597.25 | 0.74 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,800.59 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,711.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.55 | 6,320,257,859.23 |
| 2024-12-31 | 85.85 | - | 14.65 | 6,633,326,083.71 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.23 | 7,127,926,499.84 |
| 2024-06-30 | 91.69 | - | 8.68 | 6,548,310,177.95 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 6.53 | 5,855,400,704.50 |
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