基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰精选回报混合(006564) |
净值：
1.1125
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：1.3675 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 96,102.00 | 3,943,065.06 | 7.62 |
| 600036 | 招商银行 | 77,900.00 | 3,372,291.00 | 6.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,160.00 | 3,328,690.40 | 6.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 5.73 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 42,809.00 | 2,529,583.81 | 4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,959.00 | 2,369,943.51 | 4.58 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 2,080,000.00 | 4.02 |
| 600048 | 保利发展 | 241,700.00 | 1,996,442.00 | 3.86 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 61,780.00 | 1,765,054.60 | 3.41 |
| 300395 | 菲利华 | 38,500.00 | 1,721,335.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,856,301.25 | 77.04 | 82.31 |
| 金融业 | 4,524,555.00 | 8.75 | 9.34 |
| 房地产业 | 3,468,227.00 | 6.70 | 7.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 571,220.00 | 1.10 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.46 | 1.12 | 51,736,194.94 |
| 2024-12-31 | 68.39 | 5.10 | 26.50 | 37,748,982.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 5.11 | 0.41 | 71,144,815.35 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 5.54 | 1.40 | 108,105,655.66 |
| 2024-03-31 | 88.93 | 8.57 | 13.86 | 303,380,153.92 |
微信公众号
证券之星APP
