基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰精选回报混合(006564) |
净值：
1.2774
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.5324 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 34,102.00 | 1,376,356.72 | 7.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,060.00 | 1,276,233.20 | 6.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 6.51 |
| 600036 | 招商银行 | 26,700.00 | 1,226,865.00 | 6.29 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 840,199.00 | 4.31 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 16,009.00 | 758,826.60 | 3.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,559.00 | 747,881.71 | 3.84 |
| 600048 | 保利发展 | 89,900.00 | 728,190.00 | 3.73 |
| 300395 | 菲利华 | 13,800.00 | 705,180.00 | 3.62 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 23,180.00 | 664,802.40 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,759,279.42 | 75.70 | 80.95 |
| 金融业 | 1,741,319.00 | 8.93 | 9.55 |
| 房地产业 | 1,279,823.00 | 6.56 | 7.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,147.00 | 2.32 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.52 | 5.83 | 1.11 | 19,497,181.02 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.46 | 1.12 | 51,736,194.94 |
| 2024-12-31 | 68.39 | 5.10 | 26.50 | 37,748,982.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 5.11 | 0.41 | 71,144,815.35 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 5.54 | 1.40 | 108,105,655.66 |
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