基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优享纯债债券A(006563) |
净值：
1.0931
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1341 | 2021-10-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 84.88 | 5.91 | 1,024,622.60 |
| 2021-06-30 | - | 84.57 | 5.85 | 1,054,951.80 |
| 2021-03-31 | - | 91.38 | 6.24 | 1,051,208.60 |
| 2020-12-31 | - | 106.08 | 1.12 | 51,072,606.95 |
| 2020-09-30 | - | 98.42 | 4.22 | 992,867.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-23 | 2021-10-22 | 应隽 | 1409 | 1.83 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 潘巍 | 446 | 5.74 |
| 2018-12-07 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 483 | 5.58 |
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