基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏四川国改ETF联接C(006561) |
净值：
1.4945
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.4945 | 2022-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 800.00 | 238,312.00 | 0.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 212,346.00 | 0.60 |
| 600528 | 中铁工业 | 11,800.00 | 95,580.00 | 0.27 |
| 002926 | 华西证券 | 7,000.00 | 67,410.00 | 0.19 |
| 002268 | 卫士通 | 2,600.00 | 50,648.00 | 0.14 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 5,500.00 | 46,970.00 | 0.13 |
| 000155 | 川能动力 | 3,400.00 | 46,954.00 | 0.13 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 19,000.00 | 43,510.00 | 0.12 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 7,900.00 | 41,159.00 | 0.12 |
| 002258 | 利尔化学 | 1,400.00 | 36,120.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 877,323.00 | 2.46 | 77.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,113.00 | 0.25 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,402.00 | 0.22 | 6.83 |
| 金融业 | 67,410.00 | 0.19 | 5.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,256.00 | 0.03 | 0.91 |
| 建筑业 | 6,608.00 | 0.02 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 5,865.00 | 0.02 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | - | 7.14 | 28,973,586.56 |
| 2022-06-30 | - | - | 5.42 | 31,951,622.11 |
| 2022-03-31 | - | - | 5.57 | 27,644,898.92 |
| 2021-12-31 | - | 0.57 | 4.91 | 35,370,643.76 |
| 2021-09-30 | - | 0.65 | 5.27 | 30,765,233.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-13 | 2022-11-03 | 余昊 | 1195 | -15.80 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 36.36 |
| 2019-01-22 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 686 | 30.16 |
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