基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢通益债券A(006558) |
净值：
1.0510
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2519 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.14 | - | 2,457,140,976.06 |
| 2025-03-31 | - | 103.89 | 0.07 | 2,464,029,771.25 |
| 2024-12-31 | - | 125.67 | 0.03 | 2,471,536,954.98 |
| 2024-09-30 | - | 123.74 | 0.03 | 2,432,014,388.82 |
| 2024-06-30 | - | 117.33 | 0.01 | 2,469,078,623.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-23 | - | 牟琼屿 | 1490 | 16.14 |
| 2019-11-27 | 2021-12-20 | 江凌 | 754 | 8.30 |
| 2018-12-06 | 2019-12-19 | 乔嘉麒 | 378 | 3.87 |
| 2018-12-06 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 201 | 2.05 |
| 2018-11-22 | 2019-12-11 | 牟琼屿 | 384 | 3.99 |
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