基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通研究精选混合A(006557) |
净值：
1.6231
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.6231 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,120.00 | 1,920,542.40 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,850.00 | 1,475,487.00 | 2.65 |
| 300972 | 万辰集团 | 7,400.00 | 1,333,776.00 | 2.40 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,890.00 | 1,221,654.50 | 2.20 |
| 03896 | 金山云 | 192,000.00 | 1,162,626.82 | 2.09 |
| 688629 | 华丰科技 | 20,066.00 | 1,147,775.20 | 2.06 |
| 002837 | 英维克 | 38,610.00 | 1,147,103.10 | 2.06 |
| 603019 | 中科曙光 | 15,700.00 | 1,105,280.00 | 1.99 |
| 01070 | TCL电子 | 120,000.00 | 1,044,000.36 | 1.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,245.00 | 815,131.65 | 1.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 326,113.32 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,777,454.28 | 55.35 | 72.29 |
| 金融业 | 5,125,322.00 | 9.22 | 12.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,932,693.25 | 5.27 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 1,333,776.00 | 2.40 | 3.13 |
| 采矿业 | 791,864.00 | 1.42 | 1.86 |
| 建筑业 | 484,224.00 | 0.87 | 1.14 |
| 房地产业 | 419,067.00 | 0.75 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,375.00 | 0.75 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,290.00 | 0.53 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.44 | 55,601,841.71 |
| 2025-03-31 | 94.20 | - | 6.05 | 49,724,238.16 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 4.81 | 3.70 | 48,695,850.34 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 4.74 | 1.01 | 51,378,560.02 |
| 2024-06-30 | 94.00 | 5.13 | 0.85 | 47,255,694.88 |
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