基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通研究精选混合C(006556) |
净值：
1.0853
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0853 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 39,200.00 | 1,554,280.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,650.00 | 1,502,900.00 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 12,200.00 | 1,410,076.00 | 2.90 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,055,700.00 | 2.17 |
| 301191 | 菲菱科思 | 11,800.00 | 1,055,510.00 | 2.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,190.00 | 1,041,298.80 | 2.14 |
| 688012 | 中微公司 | 5,344.00 | 1,010,871.04 | 2.08 |
| 603283 | 赛腾股份 | 14,300.00 | 988,988.00 | 2.03 |
| 601088 | 中国神华 | 21,000.00 | 913,080.00 | 1.88 |
| 688041 | 海光信息 | 6,005.00 | 899,488.95 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,103,149.61 | 70.03 | 78.43 |
| 金融业 | 2,675,549.00 | 5.49 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552,809.00 | 3.19 | 3.57 |
| 采矿业 | 1,239,780.00 | 2.55 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,192,747.00 | 2.45 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057,483.00 | 2.17 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,378.00 | 0.96 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 444,996.00 | 0.91 | 1.02 |
| 房地产业 | 383,590.00 | 0.79 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 368,280.00 | 0.76 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.67 | 4.81 | 3.70 | 48,695,850.34 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 4.74 | 1.01 | 51,378,560.02 |
| 2024-06-30 | 94.00 | 5.13 | 0.85 | 47,255,694.88 |
| 2024-03-31 | 94.21 | 4.99 | 1.19 | 47,938,446.65 |
| 2023-12-31 | 94.21 | 5.10 | 2.19 | 47,587,060.35 |
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