基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) |
净值：
1.0115
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2340 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 84.61 | 15.43 | 2,265,872,547.87 |
| 2024-09-30 | - | 86.86 | 13.18 | 3,533,300,071.38 |
| 2024-06-30 | - | 130.84 | 0.24 | 212,807,382.52 |
| 2024-03-31 | - | 82.06 | 18.05 | 211,429,721.28 |
| 2023-12-31 | - | 142.48 | 3.20 | 514,064,880.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-11 | - | 赵子良 | 1015 | 9.89 |
| 2019-01-10 | 2022-07-11 | 洪志 | 1278 | 13.72 |
| 2018-10-29 | 2019-12-23 | 谢军 | 420 | 5.20 |
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