基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值领航混合(006551) |
净值：
2.3520
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：2.3520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09863 | 零跑汽车 | 4,231,900.00 | 196,242,544.92 | 7.59 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,631,590.00 | 173,840,222.60 | 6.73 |
| 00123 | 越秀地产 | 32,394,000.00 | 158,140,080.06 | 6.12 |
| 002928 | 华夏航空 | 16,778,800.00 | 122,485,240.00 | 4.74 |
| 688687 | 凯因科技 | 4,493,275.00 | 113,320,395.50 | 4.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,181,500.00 | 112,008,780.00 | 4.33 |
| 01378 | 中国宏桥 | 5,777,000.00 | 85,299,022.56 | 3.30 |
| 00586 | 海螺创业 | 11,917,500.00 | 85,013,199.04 | 3.29 |
| 002991 | 甘源食品 | 1,065,262.00 | 77,657,599.80 | 3.00 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,419,400.00 | 76,758,083.26 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,487,313.16 | 28.46 | 55.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,159,822.72 | 6.85 | 13.31 |
| 采矿业 | 176,018,620.00 | 6.81 | 13.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,177,969.45 | 2.91 | 5.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,387,625.00 | 2.49 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,615,201.12 | 2.11 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,414,125.28 | 0.98 | 1.91 |
| 建筑业 | 12,183,270.00 | 0.47 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 10,299,611.00 | 0.40 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.25 | 5.14 | 0.84 | 2,584,691,922.01 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.63 | 4.84 | 2,741,894,913.60 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 4.20 | 1.29 | 4,688,563,424.16 |
| 2024-06-30 | 91.56 | 4.72 | 11.46 | 4,983,799,553.32 |
| 2024-03-31 | 92.81 | 4.58 | 1.66 | 6,899,359,230.62 |
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