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首页 > 基金> 国金惠盈纯债A(006549)
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国金惠盈纯债A

(006549)
净值：
1.2889
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3259 2025-04-30
  • 净值走势
国金惠盈纯债A(006549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28890.05%
2025-04-291.28830.26%
2025-04-281.28500.14%
2025-04-251.28320.04%
2025-04-241.2827-0.02%
2025-04-231.2830-0.13%
2025-04-221.28470.11%
2025-04-211.2833-0.12%
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基金情况

基金全称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.80亿元 份额规模 28.2160亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 1.60%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 4.90%
最近两年 12.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.110.365,832,592,871.65
2024-12-31-131.980.017,107,279,260.64
2024-09-30-132.940.909,649,866,148.67
2024-06-30-133.410.819,619,852,679.53
2024-03-31-131.991.384,239,267,257.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-27-于涛213732.20
2019-04-032020-05-18滕祖光4119.31
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