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首页 > 基金> 平安惠聚纯债债券(006544)
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平安惠聚纯债债券

(006544)
净值：
1.0885
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2465 2025-07-04
  • 净值走势
平安惠聚纯债债券(006544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.08850.05%
2025-07-031.08800.06%
2025-07-021.08740.09%
2025-07-011.08640.05%
2025-06-301.08590.01%
2025-06-271.08580.02%
2025-06-261.0856-0.01%
2025-06-251.0857-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠聚纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.77亿元 份额规模 19.3846亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.66%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 8.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.190.542,076,521,137.95
2024-12-31-95.650.802,173,009,612.08
2024-09-30-103.671.502,191,328,757.77
2024-06-30-102.961.412,189,663,224.77
2024-03-31-122.051.812,154,196,326.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-田元强3212.96
2019-05-31-高勇标222926.12
2019-05-312020-06-15张文平3815.85
2019-01-222020-03-09张恒4125.74
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