基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠聚纯债债券(006544) |
净值：
1.0846
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2426 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.03 | 0.51 | 2,107,037,168.66 |
| 2025-03-31 | - | 112.19 | 0.54 | 2,076,521,137.95 |
| 2024-12-31 | - | 95.65 | 0.80 | 2,173,009,612.08 |
| 2024-09-30 | - | 103.67 | 1.50 | 2,191,328,757.77 |
| 2024-06-30 | - | 102.96 | 1.41 | 2,189,663,224.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 田元强 | 381 | 2.59 |
| 2019-05-31 | - | 高勇标 | 2289 | 25.67 |
| 2019-05-31 | 2020-06-15 | 张文平 | 381 | 5.85 |
| 2019-01-22 | 2020-03-09 | 张恒 | 412 | 5.74 |
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