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首页 > 基金> 平安惠聚纯债债券(006544)
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平安惠聚纯债债券

(006544)
净值：
1.0776
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2356 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠聚纯债债券(006544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07760.03%
2025-04-291.07730.18%
2025-04-281.07540.06%
2025-04-251.0748-0.01%
2025-04-241.0749-0.03%
2025-04-231.0752-0.04%
2025-04-221.07560.01%
2025-04-211.0755-0.03%
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基金情况

基金全称 平安惠聚纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.77亿元 份额规模 19.3846亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.60%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 7.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.190.542,076,521,137.95
2024-12-31-95.650.802,173,009,612.08
2024-09-30-103.671.502,191,328,757.77
2024-06-30-102.961.412,189,663,224.77
2024-03-31-122.051.812,154,196,326.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-田元强2571.92
2019-05-31-高勇标216524.86
2019-05-312020-06-15张文平3815.85
2019-01-222020-03-09张恒4125.74
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