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南方成份精选混合C(006541)
南方成份精选混合C
(006541)
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累计净值：1.9688
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6062 | -0.93% |
| 2025-09-02 | 0.6119 | 1.04% |
| 2025-09-01 | 0.6056 | -0.69% |
| 2025-08-29 | 0.6098 | -0.34% |
| 2025-08-28 | 0.6119 | -0.13% |
| 2025-08-27 | 0.6127 | -1.72% |
| 2025-08-26 | 0.6234 | -0.30% |
| 2025-08-25 | 0.6253 | 1.00% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.54%
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最近两年
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-5.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 17,378,400.00 | 164,052,096.00 | 9.88 |
| 600036 | 招商银行 | 3,148,581.00 | 144,677,296.95 | 8.71 |
| 000651 | 格力电器 | 3,172,385.00 | 142,503,534.20 | 8.58 |
| 000786 | 北新建材 | 4,996,221.00 | 132,299,932.08 | 7.97 |
| 601288 | 农业银行 | 19,912,500.00 | 117,085,500.00 | 7.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,747,396.00 | 110,579,899.04 | 6.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,242,200.00 | 105,121,716.00 | 6.33 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,171,700.00 | 89,398,398.00 | 5.38 |
| 601988 | 中国银行 | 15,470,390.00 | 86,943,591.80 | 5.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 15,057,300.00 | 86,880,621.00 | 5.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 678,190,506.35 | 40.83 | 44.52 |
| 制造业 | 428,694,016.34 | 25.81 | 28.14 |
| 采矿业 | 261,757,621.58 | 15.76 | 17.18 |
| 建筑业 | 154,553,031.00 | 9.31 | 10.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.71 | 4.78 | 1.25 | 1,660,866,144.92 |
| 2025-03-31 | 92.17 | 4.86 | 0.81 | 1,643,261,990.42 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 5.12 | 1.00 | 1,703,293,828.00 |
| 2024-09-30 | 82.61 | 4.45 | 0.57 | 2,437,753,341.47 |
| 2024-06-30 | 91.77 | 5.13 | 1.18 | 2,263,638,429.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 603 | 19.28 |
| 2018-11-20 | 2021-08-20 | 张原 | 1004 | 95.66 |
| 2018-11-20 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 2117 | 0.44 |
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