基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优选价值混合C(006539) |
净值：
1.0456
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.7666 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 496,600.00 | 55,892,330.00 | 6.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 214,580.00 | 54,121,367.60 | 6.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,030.00 | 49,375,485.60 | 5.62 |
| 601825 | 沪农商行 | 4,820,900.00 | 46,762,730.00 | 5.32 |
| 002371 | 北方华创 | 100,010.00 | 44,225,422.10 | 5.03 |
| 603259 | 药明康德 | 600,060.00 | 41,734,173.00 | 4.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 38,850,000.00 | 4.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,000,000.00 | 35,700,000.00 | 4.06 |
| 002318 | 久立特材 | 1,500,000.00 | 35,085,000.00 | 3.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 31,026,000.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,529,294.60 | 53.63 | 57.97 |
| 金融业 | 164,210,730.00 | 18.68 | 20.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,129,550.00 | 7.75 | 8.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,748,076.84 | 4.75 | 5.13 |
| 采矿业 | 19,500,000.00 | 2.22 | 2.40 |
| 建筑业 | 17,310,000.00 | 1.97 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,221,536.78 | 1.39 | 1.50 |
| 房地产业 | 11,380,000.00 | 1.29 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 7,300,000.00 | 0.83 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,485.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 6.48 | 966,227,016.30 |
| 2024-06-30 | 78.90 | - | 20.41 | 910,585,218.80 |
微信公众号
证券之星APP
