东海核心价值
(006538)
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累计净值：1.0299
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0299 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 1.0350 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0339 | -0.93% |
| 2025-04-15 | 1.0436 | -1.34% |
| 2025-04-14 | 1.0578 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 1.0513 | 0.78% |
| 2025-04-10 | 1.0432 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 1.0282 | 2.59% |
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基金全称
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东海核心价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 邵炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-7.82%
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最近三月
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-3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.96%
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最近两年
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-35.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 9,000.00 | 323,640.00 | 9.43 |
| 601179 | 中国西电 | 38,000.00 | 288,420.00 | 8.40 |
| 688009 | 中国通号 | 42,000.00 | 262,920.00 | 7.66 |
| 600482 | 中国动力 | 10,000.00 | 244,700.00 | 7.13 |
| 601766 | 中国中车 | 25,000.00 | 209,500.00 | 6.10 |
| 600216 | 浙江医药 | 11,000.00 | 174,460.00 | 5.08 |
| 601336 | 新华保险 | 2,500.00 | 124,250.00 | 3.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,600.00 | 122,226.00 | 3.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,300.00 | 116,656.00 | 3.40 |
| 603977 | 国泰集团 | 9,000.00 | 116,550.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,611,017.00 | 76.05 | 87.54 |
| 金融业 | 223,310.00 | 6.50 | 7.49 |
| 采矿业 | 79,800.00 | 2.32 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,600.00 | 2.00 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.27 | 3,433,429.29 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 10.98 | 6,038,370.67 |
| 2024-06-30 | 87.77 | - | 12.47 | 6,052,315.78 |
| 2024-03-31 | 88.47 | - | 11.81 | 6,155,126.60 |
| 2023-12-31 | 85.16 | - | 14.93 | 8,121,875.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 955 | -42.73 |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 957 | -40.66 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
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