东海核心价值
(006538)
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累计净值：1.2253
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2253 | -2.67% |
| 2025-09-02 | 1.2589 | -1.58% |
| 2025-09-01 | 1.2791 | 2.33% |
| 2025-08-29 | 1.2500 | 1.40% |
| 2025-08-28 | 1.2328 | 0.77% |
| 2025-08-27 | 1.2234 | -1.17% |
| 2025-08-26 | 1.2379 | -0.28% |
| 2025-08-25 | 1.2414 | 2.11% |
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基金全称
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东海核心价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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3.74%
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最近三月
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15.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.75%
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最近两年
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-16.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 2,500.00 | 146,250.00 | 4.44 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,000.00 | 139,440.00 | 4.24 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,000.00 | 130,160.00 | 3.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 126,300.00 | 3.84 |
| 300893 | 松原安全 | 4,900.00 | 120,148.00 | 3.65 |
| 002149 | 西部材料 | 5,500.00 | 109,175.00 | 3.32 |
| 600862 | 中航高科 | 4,000.00 | 104,320.00 | 3.17 |
| 300395 | 菲利华 | 2,000.00 | 102,200.00 | 3.11 |
| 688510 | 航亚科技 | 4,200.00 | 101,556.00 | 3.09 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,000.00 | 94,470.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,104,566.00 | 63.95 | 79.58 |
| 金融业 | 291,920.00 | 8.87 | 11.04 |
| 采矿业 | 248,190.00 | 7.54 | 9.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.36 | 4.10 | 15.62 | 3,291,166.22 |
| 2025-03-31 | 70.49 | 3.86 | 25.61 | 3,440,304.84 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.27 | 3,433,429.29 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 10.98 | 6,038,370.67 |
| 2024-06-30 | 87.77 | - | 12.47 | 6,052,315.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 1093 | -31.87 |
| 2022-09-06 | 2025-06-05 | 张立新 | 1003 | -40.23 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
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