基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通精选混合(006537) |
净值：
0.7621
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7621 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,900.00 | 5,067,348.00 | 7.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,953,420.00 | 7.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 107,600.00 | 4,885,040.00 | 7.45 |
| 01288 | 农业银行 | 1,027,000.00 | 4,436,640.00 | 6.76 |
| 00941 | 中国移动 | 52,000.00 | 4,021,160.00 | 6.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 24,400.00 | 3,523,848.00 | 5.37 |
| 03988 | 中国银行 | 432,000.00 | 1,870,560.00 | 2.85 |
| 01398 | 工商银行 | 327,000.00 | 1,670,970.00 | 2.55 |
| 00939 | 建设银行 | 253,000.00 | 1,606,550.00 | 2.45 |
| 00728 | 中国电信 | 298,000.00 | 1,606,220.00 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 11.20 | 65,607,372.20 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 11.84 | 65,717,629.62 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 20.42 | 71,764,378.03 |
| 2024-06-30 | 89.31 | - | 10.53 | 71,329,003.99 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 6.74 | 67,779,008.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 邢程 | 1126 | -5.77 |
| 2020-10-13 | 2022-04-11 | 江俊晨 | 545 | -32.14 |
| 2019-09-18 | 2020-10-13 | 石琳 | 391 | 13.80 |
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