基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通精选混合(006537) |
净值：
0.8538
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.8538 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 5,045,810.00 | 7.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,200.00 | 4,425,746.00 | 6.95 |
| 01288 | 农业银行 | 816,000.00 | 4,169,760.00 | 6.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,800.00 | 4,084,584.00 | 6.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 72,000.00 | 3,936,240.00 | 6.18 |
| 00939 | 建设银行 | 280,000.00 | 2,021,600.00 | 3.18 |
| 03988 | 中国银行 | 472,000.00 | 1,963,520.00 | 3.09 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 286,000.00 | 1,555,840.00 | 2.44 |
| 00941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,390,025.00 | 2.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 42,000.00 | 1,328,880.00 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.61 | 4.73 | 4.24 | 63,647,008.29 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 11.20 | 65,607,372.20 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 11.84 | 65,717,629.62 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 20.42 | 71,764,378.03 |
| 2024-06-30 | 89.31 | - | 10.53 | 71,329,003.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 邢程 | 1217 | 5.56 |
| 2020-10-13 | 2022-04-11 | 江俊晨 | 545 | -32.14 |
| 2019-09-18 | 2020-10-13 | 石琳 | 391 | 13.80 |
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