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恒生前海恒锦裕利A(006535)
恒生前海恒锦裕利A
(006535)
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累计净值：1.2174
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2174 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 1.2137 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 1.2140 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.2129 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2129 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.2121 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.2116 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.2117 | -0.05% |
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基金全称
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恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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吕程 张昆
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.75%
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最近两年
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7.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 307,380.00 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 307,380.00 | 2.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 229,800.00 | 1.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 229,800.00 | 1.67 |
| 300896 | 爱美客 | 400.00 | 190,000.00 | 1.38 |
| 300896 | 爱美客 | 400.00 | 190,000.00 | 1.38 |
| 000768 | 中航西飞 | 6,500.00 | 187,135.00 | 1.36 |
| 000768 | 中航西飞 | 6,500.00 | 187,135.00 | 1.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 182,088.00 | 1.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 182,088.00 | 1.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 172,800.00 | 1.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 172,800.00 | 1.26 |
| 601888 | 中国中免 | 1,000.00 | 164,370.00 | 1.20 |
| 601888 | 中国中免 | 1,000.00 | 164,370.00 | 1.20 |
| 601012 | 隆基股份 | 2,200.00 | 158,818.00 | 1.16 |
| 601012 | 隆基股份 | 2,200.00 | 158,818.00 | 1.16 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 155,060.00 | 1.13 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 155,060.00 | 1.13 |
| 600438 | 通威股份 | 3,500.00 | 149,415.00 | 1.09 |
| 600438 | 通威股份 | 3,500.00 | 149,415.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,426,337.00 | 24.93 | 89.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,340.00 | 1.58 | 5.71 |
| 租赁和商务服务业 | 164,370.00 | 1.20 | 4.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 92.50 | 8.54 | 11,073,523.97 |
| 2025-03-31 | - | 54.67 | 9.79 | 143,977,857.47 |
| 2024-12-31 | - | 94.04 | 2.01 | 209,586,528.43 |
| 2024-09-30 | - | 94.74 | 30.27 | 263,834,098.80 |
| 2024-06-30 | - | 83.51 | 1.01 | 299,128,620.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 张昆 | 30 | 0.31 |
| 2023-05-29 | - | 吕程 | 786 | 8.48 |
| 2019-03-20 | 2025-06-23 | 李维康 | 2287 | 21.36 |
| 2019-03-20 | 2020-04-17 | 廖婷婷 | 394 | 4.23 |
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