基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理永盛定期开放混合(006534) |
净值：
1.2473
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2473 | 2022-04-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 1,178,290.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 1,178,290.00 | 2.90 |
| 000002 | 万科A | 26,700.00 | 511,305.00 | 1.26 |
| 000002 | 万科A | 26,700.00 | 511,305.00 | 1.26 |
| 300073 | 当升科技 | 6,700.00 | 503,840.00 | 1.24 |
| 300073 | 当升科技 | 6,700.00 | 503,840.00 | 1.24 |
| 000733 | 振华科技 | 3,900.00 | 442,260.00 | 1.09 |
| 000733 | 振华科技 | 3,900.00 | 442,260.00 | 1.09 |
| 603308 | 应流股份 | 26,580.00 | 373,183.20 | 0.92 |
| 603308 | 应流股份 | 26,580.00 | 373,183.20 | 0.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,300.00 | 331,370.00 | 0.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,300.00 | 331,370.00 | 0.82 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,600.00 | 315,224.00 | 0.78 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,600.00 | 315,224.00 | 0.78 |
| 601012 | 隆基股份 | 4,340.00 | 313,304.60 | 0.77 |
| 601012 | 隆基股份 | 4,340.00 | 313,304.60 | 0.77 |
| 002025 | 航天电器 | 4,400.00 | 270,732.00 | 0.67 |
| 002025 | 航天电器 | 4,400.00 | 270,732.00 | 0.67 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,200.00 | 260,960.00 | 0.64 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,200.00 | 260,960.00 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 14.66 | 55.52 | 12.56 | 40,657,543.49 |
| 2021-12-31 | 10.60 | 88.08 | 1.84 | 91,526,895.02 |
| 2021-09-30 | 8.35 | 113.74 | 5.22 | 90,181,149.32 |
| 2021-06-30 | 8.07 | 100.17 | 2.34 | 87,625,667.72 |
| 2021-03-31 | 8.75 | 99.31 | 1.76 | 86,200,639.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | 2022-04-15 | 许娅 | 1207 | -2.62 |
| 2020-06-01 | 2022-04-15 | 魏刚 | 1784 | 18.23 |
| 2019-03-12 | 2020-06-01 | 赵诣 | 447 | 5.50 |
| 2019-03-12 | 2022-01-15 | 姚臻 | 1040 | 27.86 |
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