基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科融混合(006533) |
净值：
5.2959
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日增长率：
0.76%
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累计净值：5.2959 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,338,000.00 | 195,160,680.00 | 6.75 |
| 300502 | 新易盛 | 1,402,532.00 | 178,149,614.64 | 6.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,782,700.00 | 161,067,366.00 | 5.57 |
| 002916 | 深南电路 | 987,730.00 | 106,487,171.30 | 3.68 |
| 601138 | 工业富联 | 4,489,700.00 | 95,989,786.00 | 3.32 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,174,337.00 | 95,109,553.63 | 3.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,372,644.00 | 93,024,083.88 | 3.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 574,550.00 | 77,208,029.00 | 2.67 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3,077,700.00 | 69,094,365.00 | 2.39 |
| 002384 | 东山精密 | 1,752,400.00 | 66,188,148.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,033,370,710.08 | 70.33 | 88.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,833,059.61 | 4.94 | 6.19 |
| 教育 | 39,957,295.50 | 1.38 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,094,952.00 | 1.28 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,322,084.12 | 0.67 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 17,175,904.00 | 0.59 | 0.74 |
| 采矿业 | 11,217,170.00 | 0.39 | 0.49 |
| 建筑业 | 5,076,773.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 15.11 | 2,891,095,694.13 |
| 2025-03-31 | 80.56 | 0.14 | 19.13 | 2,699,049,507.34 |
| 2024-12-31 | 82.50 | 1.13 | 17.05 | 2,402,354,052.60 |
| 2024-09-30 | 89.44 | - | 14.10 | 2,023,111,903.09 |
| 2024-06-30 | 82.82 | - | 17.89 | 1,781,982,493.18 |
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