基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合C(006530) |
净值：
1.0845
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.3925 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 488,100.00 | 223,865,361.53 | 9.85 |
| 600309 | 万华化学 | 1,605,594.00 | 107,911,972.74 | 4.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 801,600.00 | 94,686,787.58 | 4.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,441,899.00 | 94,574,748.27 | 4.16 |
| 06198 | 青岛港 | 10,810,000.00 | 64,244,102.41 | 2.83 |
| 06160 | 百济神州 | 389,400.00 | 59,723,970.33 | 2.63 |
| 002050 | 三花智控 | 1,934,639.00 | 55,775,642.37 | 2.46 |
| 600031 | 三一重工 | 2,590,300.00 | 49,397,021.00 | 2.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 399,866.00 | 46,736,338.08 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 874,300.00 | 45,140,109.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,700,484.27 | 29.96 | 62.79 |
| 金融业 | 148,135,493.00 | 6.52 | 13.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,574,748.27 | 4.16 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,290,141.22 | 3.36 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,546,941.18 | 1.48 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 25,735,654.00 | 1.13 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 20,854,032.93 | 0.92 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,194,540.00 | 0.10 | 0.20 |
| 采矿业 | 2,056,620.00 | 0.09 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.47 | 4.79 | 3.98 | 2,271,914,749.43 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 4.57 | 5.71 | 2,247,264,540.98 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 3.85 | 3.54 | 2,652,891,458.46 |
| 2024-06-30 | 90.06 | 4.11 | 5.69 | 2,500,868,354.20 |
| 2024-03-31 | 91.80 | 0.12 | 7.78 | 2,519,250,392.75 |
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