基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合A(006529) |
净值：
1.2102
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.5226 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,422,600.00 | 142,447,939.69 | 6.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,689,699.00 | 112,994,254.99 | 5.26 |
| 600309 | 万华化学 | 1,959,410.00 | 106,317,586.60 | 4.95 |
| 06160 | 百济神州 | 700,200.00 | 94,377,304.24 | 4.39 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,025,400.00 | 86,423,818.00 | 4.02 |
| 601601 | 中国太保 | 2,190,832.00 | 82,178,108.32 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 302,200.00 | 76,220,884.00 | 3.55 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,441,900.00 | 73,373,691.34 | 3.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,000.00 | 66,971,784.10 | 3.12 |
| 02015 | 理想汽车-W | 629,500.00 | 61,425,760.18 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 677,321,603.65 | 31.54 | 63.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,994,254.99 | 5.26 | 10.59 |
| 金融业 | 82,178,108.32 | 3.83 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,309,784.00 | 2.58 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,874,630.20 | 2.23 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,889,686.70 | 1.67 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 30,866,968.00 | 1.44 | 2.89 |
| 卫生和社会工作 | 24,401,392.32 | 1.14 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.20 | 6.82 | 2,147,567,934.16 |
| 2025-03-31 | 88.47 | 4.79 | 3.98 | 2,271,914,749.43 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 4.57 | 5.71 | 2,247,264,540.98 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 3.85 | 3.54 | 2,652,891,458.46 |
| 2024-06-30 | 90.06 | 4.11 | 5.69 | 2,500,868,354.20 |
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