基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合A(006527) |
净值：
1.3601
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.8691 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 6,722,000.00 | 39,794,240.00 | 8.77 |
| 603277 | 银都股份 | 1,031,611.00 | 27,440,852.60 | 6.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,937,600.00 | 25,322,112.00 | 5.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,600.00 | 24,593,440.00 | 5.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,500.00 | 19,492,625.00 | 4.30 |
| 300679 | 电连技术 | 323,200.00 | 18,380,384.00 | 4.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 986,500.00 | 17,875,380.00 | 3.94 |
| 300832 | 新产业 | 305,600.00 | 17,792,032.00 | 3.92 |
| 000333 | 美的集团 | 207,300.00 | 16,273,050.00 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 300,114.00 | 14,990,694.30 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,470,572.27 | 59.42 | 91.81 |
| 采矿业 | 19,642,719.00 | 4.33 | 6.69 |
| 教育 | 4,244,712.00 | 0.94 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,293.02 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,328.48 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,870.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.32 | 1.79 | 12.68 | 453,516,584.90 |
| 2024-12-31 | 86.06 | 3.96 | 37.74 | 451,336,260.45 |
| 2024-09-30 | 84.28 | - | 13.55 | 845,471,068.09 |
| 2024-06-30 | 77.71 | - | 23.52 | 911,002,175.72 |
| 2024-03-31 | 87.15 | - | 14.56 | 954,432,561.78 |
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