基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合A(006527) |
净值：
1.3140
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.8230 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 5,460,000.00 | 35,599,200.00 | 7.89 |
| 603277 | 银都股份 | 1,031,611.00 | 23,902,426.87 | 5.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,850,600.00 | 22,605,258.00 | 5.01 |
| 300832 | 新产业 | 305,600.00 | 21,651,760.00 | 4.80 |
| 688676 | 金盘科技 | 478,190.00 | 19,806,629.80 | 4.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 69,600.00 | 19,673,136.00 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 207,300.00 | 15,593,106.00 | 3.45 |
| 002311 | 海大集团 | 300,114.00 | 14,720,591.70 | 3.26 |
| 002028 | 思源电气 | 200,000.00 | 14,540,000.00 | 3.22 |
| 600761 | 安徽合力 | 699,217.00 | 12,341,180.05 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,897,500.07 | 69.55 | 94.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,361,616.00 | 1.41 | 1.91 |
| 金融业 | 6,138,910.00 | 1.36 | 1.85 |
| 采矿业 | 5,823,768.00 | 1.29 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,067.99 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,298.68 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 8,030.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,160.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.06 | 3.96 | 37.74 | 451,336,260.45 |
| 2024-09-30 | 84.28 | - | 13.55 | 845,471,068.09 |
| 2024-06-30 | 77.71 | - | 23.52 | 911,002,175.72 |
| 2024-03-31 | 87.15 | - | 14.56 | 954,432,561.78 |
| 2023-12-31 | 87.65 | - | 12.73 | 1,326,459,962.51 |
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