基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合A(006527) |
净值：
1.4916
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：2.0006 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 4,186,902.00 | 24,577,114.74 | 8.76 |
| 300832 | 新产业 | 213,700.00 | 12,121,064.00 | 4.32 |
| 600900 | 长江电力 | 371,200.00 | 11,187,968.00 | 3.99 |
| 603277 | 银都股份 | 684,966.00 | 10,959,456.00 | 3.91 |
| 002311 | 海大集团 | 176,514.00 | 10,341,955.26 | 3.69 |
| 301363 | 美好医疗 | 539,560.00 | 9,517,838.40 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 270,400.00 | 9,380,176.00 | 3.34 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,125,500.00 | 9,296,630.00 | 3.31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 255,400.00 | 8,982,418.00 | 3.20 |
| 01318 | 毛戈平 | 90,500.00 | 8,937,780.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,434,468.46 | 43.65 | 65.61 |
| 采矿业 | 19,454,345.08 | 6.94 | 10.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,187,968.00 | 3.99 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,108,649.91 | 3.96 | 5.95 |
| 金融业 | 8,428,634.00 | 3.01 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8,310,320.00 | 2.96 | 4.45 |
| 教育 | 5,644,050.00 | 2.01 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,724.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,909.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.50 | - | 15.12 | 280,483,668.58 |
| 2025-03-31 | 83.32 | 1.79 | 12.68 | 453,516,584.90 |
| 2024-12-31 | 86.06 | 3.96 | 37.74 | 451,336,260.45 |
| 2024-09-30 | 84.28 | - | 13.55 | 845,471,068.09 |
| 2024-06-30 | 77.71 | - | 23.52 | 911,002,175.72 |
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