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鹏华优选回报混合A(006526)
鹏华优选回报混合A
(006526)
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累计净值：1.2126
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2126 | -0.77% |
| 2025-04-29 | 1.2220 | 1.98% |
| 2025-04-28 | 1.1983 | 1.65% |
| 2025-04-25 | 1.1788 | -0.77% |
| 2025-04-24 | 1.1879 | 0.17% |
| 2025-04-23 | 1.1859 | -0.19% |
| 2025-04-22 | 1.1882 | 1.42% |
| 2025-04-21 | 1.1716 | 1.77% |
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基金全称
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鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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谢添元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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11.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.64%
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最近两年
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-18.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 36,868.00 | 5,324,583.29 | 10.48 |
| 01318 | 毛戈平 | 28,600.00 | 2,616,859.80 | 5.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 157,000.00 | 2,410,874.92 | 4.75 |
| 03690 | 美团-W | 14,800.00 | 2,127,898.33 | 4.19 |
| 603214 | 爱婴室 | 104,100.00 | 2,088,246.00 | 4.11 |
| 003006 | 百亚股份 | 70,400.00 | 1,739,584.00 | 3.43 |
| 002891 | 中宠股份 | 39,700.00 | 1,714,246.00 | 3.38 |
| 000651 | 格力电器 | 36,600.00 | 1,663,836.00 | 3.28 |
| 603983 | 丸美生物 | 46,200.00 | 1,656,270.00 | 3.26 |
| 002605 | 姚记科技 | 60,400.00 | 1,647,712.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,845,487.64 | 43.01 | 75.88 |
| 批发和零售业 | 3,583,805.00 | 7.06 | 12.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,359,768.00 | 6.62 | 11.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 8.00 | 35,933,150.29 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 7.17 | 43,856,929.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 谢添元 | 452 | 25.44 |
| 2020-02-29 | 2024-02-06 | 孟昊 | 1438 | -8.69 |
| 2019-04-03 | 2019-07-27 | 郑川江 | 115 | 1.36 |
| 2019-01-15 | 2020-02-29 | 王宗合 | 410 | 5.87 |
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