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鹏华优选回报混合A(006526)
鹏华优选回报混合A
(006526)
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累计净值：1.4819
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 1.4819 | -2.55% |
| 2025-08-26 | 1.5207 | 0.98% |
| 2025-08-25 | 1.5060 | 1.27% |
| 2025-08-22 | 1.4871 | -0.52% |
| 2025-08-21 | 1.4948 | 0.92% |
| 2025-08-20 | 1.4811 | 2.22% |
| 2025-08-19 | 1.4490 | -1.17% |
| 2025-08-18 | 1.4662 | 1.17% |
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基金全称
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鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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谢添元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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9.24%
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最近三月
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12.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.43%
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最近两年
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18.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 34,451.00 | 8,375,929.35 | 10.60 |
| 002345 | 潮宏基 | 373,500.00 | 5,464,305.00 | 6.91 |
| 01318 | 毛戈平 | 50,780.00 | 5,015,245.31 | 6.35 |
| 002311 | 海大集团 | 66,000.00 | 3,866,940.00 | 4.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 173,100.00 | 3,342,561.00 | 4.23 |
| 300866 | 安克创新 | 29,200.00 | 3,317,120.00 | 4.20 |
| 00325 | 布鲁可 | 23,100.00 | 2,974,525.55 | 3.76 |
| 01070 | TCL电子 | 340,000.00 | 2,958,001.02 | 3.74 |
| 00175 | 吉利汽车 | 196,772.00 | 2,863,961.76 | 3.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 217,900.00 | 2,817,447.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,093,222.98 | 44.41 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,694,845.00 | 7.21 | 13.74 |
| 租赁和商务服务业 | 672,100.00 | 0.85 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 8.00 | 35,933,150.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 谢添元 | 570 | 53.29 |
| 2020-02-29 | 2024-02-06 | 孟昊 | 1438 | -8.69 |
| 2019-04-03 | 2019-07-27 | 郑川江 | 115 | 1.36 |
| 2019-01-15 | 2020-02-29 | 王宗合 | 410 | 5.87 |
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