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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) |
净值：
1.3593
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.4593 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,740.00 | 691,082.80 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 13,289.00 | 610,629.55 | 2.22 |
| 600900 | 长江电力 | 15,100.00 | 455,114.00 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 398,292.00 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 382,812.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,474.00 | 314,483.16 | 1.14 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 297,250.00 | 1.08 |
| 601288 | 农业银行 | 49,500.00 | 291,060.00 | 1.06 |
| 601398 | 工商银行 | 36,600.00 | 277,794.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,800,158.74 | 46.46 | 51.08 |
| 金融业 | 6,207,080.12 | 22.53 | 24.77 |
| 采矿业 | 1,288,084.00 | 4.67 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,142,366.00 | 4.15 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109,043.57 | 4.03 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 977,821.80 | 3.55 | 3.90 |
| 建筑业 | 438,758.00 | 1.59 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 241,001.00 | 0.87 | 0.96 |
| 房地产业 | 217,336.60 | 0.79 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,990.10 | 0.78 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,329.00 | 0.55 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 124,560.66 | 0.45 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 76,152.96 | 0.28 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,394.00 | 0.18 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,896.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.95 | 2.92 | 5.61 | 27,553,659.13 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 4.95 | 3.52 | 28,800,161.87 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 4.62 | 2.86 | 37,219,257.41 |
| 2024-09-30 | 92.46 | 3.44 | 5.49 | 70,236,498.25 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 4.93 | 3.09 | 32,880,684.61 |
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