前海开源MSCI中国A股指数A(006524) |
净值:
1.2605
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日增长率:
-0.10%
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累计净值:1.3605 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 4.88 |
300750 | 宁德时代 | 3,040.00 | 768,937.60 | 2.67 |
600036 | 招商银行 | 14,689.00 | 635,886.81 | 2.21 |
002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 449,880.00 | 1.56 |
600900 | 长江电力 | 15,100.00 | 419,931.00 | 1.46 |
601318 | 中国平安 | 7,400.00 | 382,062.00 | 1.33 |
000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 354,645.00 | 1.23 |
601166 | 兴业银行 | 14,274.00 | 308,318.40 | 1.07 |
601288 | 农业银行 | 58,400.00 | 302,512.00 | 1.05 |
601398 | 工商银行 | 43,200.00 | 297,648.00 | 1.03 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 14,045,713.08 | 48.77 | 53.48 |
金融业 | 6,177,666.62 | 21.45 | 23.52 |
采矿业 | 1,349,010.70 | 4.68 | 5.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,157,621.60 | 4.02 | 4.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,048.80 | 3.55 | 3.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 989,227.50 | 3.43 | 3.77 |
建筑业 | 445,161.80 | 1.55 | 1.70 |
租赁和商务服务业 | 230,941.00 | 0.80 | 0.88 |
房地产业 | 228,305.60 | 0.79 | 0.87 |
农、林、牧、渔业 | 220,370.30 | 0.77 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | 160,645.40 | 0.56 | 0.61 |
批发和零售业 | 107,750.58 | 0.37 | 0.41 |
卫生和社会工作 | 85,018.56 | 0.30 | 0.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 25,572.00 | 0.09 | 0.10 |
文化、体育和娱乐业 | 18,649.00 | 0.06 | 0.07 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 91.19 | 4.95 | 3.52 | 28,800,161.87 |
2024-12-31 | 92.31 | 4.62 | 2.86 | 37,219,257.41 |
2024-09-30 | 92.46 | 3.44 | 5.49 | 70,236,498.25 |
2024-06-30 | 91.86 | 4.93 | 3.09 | 32,880,684.61 |
2024-03-31 | 93.42 | 3.56 | 2.93 | 45,551,498.45 |