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前海开源MSCI中国A股指数A

(006524)

净值:
1.2605
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3605 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源MSCI中国A股指数A(006524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2605-0.10%
2025-04-291.2617-0.24%
2025-04-281.2647-0.17%
2025-04-251.26690.09%
2025-04-241.2658-0.09%
2025-04-231.26700.11%
2025-04-221.26560.03%
2025-04-211.26520.40%
基金全称 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0711亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -2.81%
最近三月 -1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 -4.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台900.001,404,900.004.88
300750宁德时代3,040.00768,937.602.67
600036招商银行14,689.00635,886.812.21
002594比亚迪1,200.00449,880.001.56
600900长江电力15,100.00419,931.001.46
601318中国平安7,400.00382,062.001.33
000858五粮液2,700.00354,645.001.23
601166兴业银行14,274.00308,318.401.07
601288农业银行58,400.00302,512.001.05
601398工商银行43,200.00297,648.001.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,045,713.0848.7753.48
金融业6,177,666.6221.4523.52
采矿业1,349,010.704.685.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,157,621.604.024.41
信息传输、软件和信息技术服务业1,021,048.803.553.89
交通运输、仓储和邮政业989,227.503.433.77
建筑业445,161.801.551.70
租赁和商务服务业230,941.000.800.88
房地产业228,305.600.790.87
农、林、牧、渔业220,370.300.770.84
科学研究和技术服务业160,645.400.560.61
批发和零售业107,750.580.370.41
卫生和社会工作85,018.560.300.32
水利、环境和公共设施管理业25,572.000.090.10
文化、体育和娱乐业18,649.000.060.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.194.953.5228,800,161.87
2024-12-3192.314.622.8637,219,257.41
2024-09-3092.463.445.4970,236,498.25
2024-06-3091.864.933.0932,880,684.61
2024-03-3193.423.562.9345,551,498.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-18-梁溥森1596-18.41
2018-11-272020-12-18陶曙斌75269.42
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