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首页 > 基金> 鹏扬淳享债券C(006514)
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鹏扬淳享债券C

(006514)
净值：
1.0409
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2169 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬淳享债券C(006514)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04090.05%
2025-04-291.04040.10%
2025-04-281.03940.04%
2025-04-251.03900.01%
2025-04-241.0389-0.01%
2025-04-231.0390-0.04%
2025-04-221.03940.05%
2025-04-211.0389-0.04%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳享债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 管悦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0526亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.60%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 7.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.970.081,082,828,551.87
2024-12-31-99.990.051,047,765,111.08
2024-09-30-96.920.301,124,475,648.09
2024-06-30-98.540.561,029,393,732.87
2024-03-31-96.770.251,052,588,398.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-管悦6446.93
2023-06-16-王黎骁6867.03
2019-03-222023-07-28焦翠158913.71
2018-12-122021-03-18王华8276.49
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