首页 > 基金> 鹏扬淳享债券C(006514)

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鹏扬淳享债券C

(006514)

净值：

1.0274

日增长率：

0.06%

累计净值：1.2204

2025-09-03

净值走势

鹏扬淳享债券C(006514)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0274	0.06%
2025-09-02	1.0268	0.03%
2025-09-01	1.0265	0.03%
2025-08-29	1.0262	0.01%
2025-08-28	1.0261	0.00%
2025-08-27	1.0261	0.02%
2025-08-26	1.0259	0.03%
2025-08-25	1.0256	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳享债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王黎骁管悦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	-0.13%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	6.84%

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基金要闻

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鹏扬淳享债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.81	0.03	1,042,231,575.09
2025-03-31	-	99.97	0.08	1,082,828,551.87
2024-12-31	-	99.99	0.05	1,047,765,111.08
2024-09-30	-	96.92	0.30	1,124,475,648.09
2024-06-30	-	98.54	0.56	1,029,393,732.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	管悦	770	7.29
2023-06-16	-	王黎骁	812	7.38
2019-03-22	2023-07-28	焦翠	1589	13.71
2018-12-12	2021-03-18	王华	827	6.49

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