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首页 > 基金> 国联安增盈纯债A(006509)
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国联安增盈纯债A

(006509)
净值：
1.0784
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2042 2025-07-16
  • 净值走势
国联安增盈纯债A(006509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.07840.01%
2025-07-151.07830.02%
2025-07-141.07810.01%
2025-07-111.0780-0.02%
2025-07-101.07820.00%
2025-07-091.07820.00%
2025-07-081.0782-0.01%
2025-07-071.07830.03%
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基金情况

基金全称 国联安增盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.17亿元 份额规模 14.0528亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.22%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.550.041,517,305,696.83
2024-12-31-117.660.031,514,753,804.22
2024-09-30-107.490.051,496,687,054.06
2024-06-30-96.870.751,517,185,417.03
2024-03-31-112.620.051,529,808,818.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-04-张蕙显180916.97
2019-05-082021-01-27沈丹6305.12
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