首页 > 基金> 前海开源裕泽(FOF)(006507)

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前海开源裕泽(FOF)

(006507)

净值：

1.2662

日增长率：

1.80%

累计净值：1.2662

2025-04-17

净值走势

前海开源裕泽(FOF)(006507)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.2662	1.80%
2025-04-10	1.2438	-1.85%
2025-04-03	1.2672	-0.22%
2025-04-02	1.2700	0.91%
2025-03-27	1.2586	-1.09%
2025-03-20	1.2725	1.46%
2025-03-13	1.2542	-0.25%
2025-03-12	1.2574	0.26%

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基金情况

基金全称	前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.27亿元	份额规模	1.0317亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.80%
最近一月	0.96%
最近三月	2.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.09%
最近两年	6.55%

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基金要闻

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前海开源裕泽(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	7.56	127,422,039.15
2024-09-30	-	-	0.59	112,789,885.16
2024-06-30	-	-	7.79	71,301,967.77
2024-03-31	-	-	18.93	70,630,808.84
2023-12-31	-	-	5.63	65,791,194.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-08	-	李赫	1413	6.55
2020-05-07	2023-07-28	覃璇	1177	8.02
2019-05-09	2021-02-02	杨德龙	635	20.76
2018-11-22	2020-06-17	苏辛	573	8.79

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