基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信润利增强债券A(006500) |
净值：
1.0294
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1714 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 5,700.00 | 209,931.00 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 26,400.00 | 181,896.00 | 0.80 |
| 300827 | 上能电气 | 5,200.00 | 168,012.00 | 0.74 |
| 688252 | 天德钰 | 5,924.00 | 153,016.92 | 0.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,143.00 | 130,915.87 | 0.58 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,152.00 | 117,469.44 | 0.52 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,100.00 | 112,468.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 101,176.00 | 0.45 |
| 301031 | 中熔电气 | 800.00 | 96,832.00 | 0.43 |
| 601156 | 东航物流 | 6,800.00 | 95,880.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,094,765.49 | 9.22 | 67.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,972.17 | 2.27 | 16.71 |
| 金融业 | 202,218.00 | 0.89 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,432.00 | 0.82 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 88,080.00 | 0.39 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.59 | 81.35 | 2.32 | 22,721,961.61 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 89.55 | 4.39 | 22,394,874.42 |
| 2024-09-30 | 15.90 | 80.73 | 3.80 | 27,891,583.27 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 86.01 | 10.15 | 31,127,098.84 |
| 2024-03-31 | 6.24 | 85.85 | 10.07 | 37,928,913.21 |
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