基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盈短债债券A(006496) |
净值：
1.0842
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1822 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 118.31 | 0.11 | 1,867,679,845.94 |
| 2024-09-30 | - | 115.93 | 0.18 | 860,745,159.19 |
| 2024-06-30 | - | 120.66 | 0.37 | 497,926,143.06 |
| 2024-03-31 | - | 99.85 | 0.27 | 673,843,419.48 |
| 2023-12-31 | - | 105.17 | 0.29 | 561,719,365.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 杨沐阳 | 126 | 0.67 |
| 2023-08-11 | - | 阚磊 | 619 | 4.88 |
| 2023-07-14 | 2024-09-02 | 龚美若 | 416 | 3.32 |
| 2021-06-11 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 784 | 6.07 |
| 2019-07-30 | 2021-11-23 | 赵楠楠 | 847 | 6.28 |
| 2018-12-07 | 2019-12-18 | 瞿灿 | 376 | 2.94 |
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